Financieel beeld

A1 Mutaties eerdere P&C producten
Begrotingssaldo na verwerking kadernota en meerjarige effecten van de Najaarsnota 2022.

Per ambitie zijn er een aantal verschillende categorieën waaronder onderstaande:

Structureel maken € 61,7 mln uit begroting 2022
Het pakket aan maatregelen wat in de Begroting 2022 was opgenomen voor de periode 2022 tot en met 2027. Deze mutaties zijn in hun aard structureel daarom zijn de nu vanaf 2028 structureel doorgetrokken.

Uit de Begroting 2022: "Voor de komende 6 jaren is een fors pakket aan middelen opgenomen in de ambities voor Beleid & Beheer en onderhoud. Dit loopt op van € 23,1 mln in 2022 naar gemiddeld € 60 mln in de periode 2024-2027. Hiermee is er ook een basis gecreëerd voor deze onderwerpen in de volgende collegeperiode."

Prioritaire onderwerpen vanuit Kadernota 2022
Dit zijn onderwerpen die in de kadernota genoemd zijn als een prioritair onderwerp voor uitwerkingen in de Begroting 2023.

Voor mutaties die plaatsvinden in de periode 2023 tot en met 2026 is een toelichting gegeven bij de betreffende ambities. Onderstaande toelichtingen zullen beperkt worden tot mutaties in de periode vanaf 2027 en/of bij bijzondere gevallen. De nummering in de toelichting loopt dus niet door.

Ambitie 1 Samenwerken aan Zuid-Holland
Voor verdere toelichting zie de betreffende ambitie.

Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland
Structureel maken € 61,7 mln uit Begroting 2022 (€ 25,1 mln)
3: Indexatie prijspeil 2021 structureel verwerken
4,5 en 6: Beheer & Onderhoud waaronder prijspeil 2021 structureel verwerken.

Voor verdere toelichting zie de betreffende ambitie

Ambitie 3 Schone energie voor iedereen
Structureel maken € 61,7 mln uit Begroting 2022 (€ 4,5 mln)
7: Dekking voor de continuïteit van de ambitie in de volgende collegeperiode.4,5.

Bijstellingen begroting 2023
9: Klimaatfonds voorfinanciering
Een van de problemen bij het opstellen van reële en structurele begroting zijn de specifieke geldstromen van het Rijk. In dit geval is er een notitie van het IPO met daarin bedragen voor 2022, 2023 en 2024. Voor 2025 en verder wordt aangegeven dat er in 2024 onderzoek plaatsvindt naar de verdeelsleutels over de provincies en op basis van die sleutel de gelden vanaf 2025 worden verdeeld. Met betrekking tot de bedragen 2022, 2023 en 2024 is alleen het bedrag voor 2022 opgenomen in de Meicirculaire 2022. De baten vanaf 2023 kunnen dus niet opgenomen worden en daarmee is er geen dekking voor de lasten die hier tegenover staan. Gezien het belang van de opgaven binnen deze ambitie worden de bedragen voor 2023 en 2024 nu voorgefinancierd uit begrotingssaldo. De bedragen, die we ook nog niet kennen, vanaf 2025 nu nog niet. Het lasten niveau in deze ambitie neemt vanaf 2025 dus nu af omdat er vanuit het rijk nu nog geen duidelijk is welk bedrag er dan beschikbaar is. Maar er komen wel baten en daarmee lasten. Dit fenomeen speelt ook op andere beleidsonderwerpen zoals bijvoorbeeld NPLG.

Ambitie 4 Een concurrerend Zuid-Holland
Structureel maken € 61,7 mln uit Begroting 2022 (€ 13,3 mln)
Betreft extra inzet op Digitalisering, Circulair, Human capital, Groeiagenda, Innovatie, RNIZ, Toerisme en Restauratie Rijksmonumenten. Daarnaast zijn middelen voor breed MKB en economie opgenomen.

Prioritaire onderwerpen vanuit Kadernota 2022
Motie 1119 Cultuur, erfgoed en toerisme de middelen hiervoor zijn structureel verwerkt in de Begroting 2023.

Voor verdere toelichting zie de betreffende ambitie.

Ambitie 5 Versterken natuur in Zuid-Holland
Structureel maken € 61,7 mln uit Begroting 2022 (€ 8,6 mln)
21 t/m 27: DLG W&G,  landbouw en kavelruil, klimaatakkoord/NSP, Groene cirkels, Beheer & Onderhoud NNN en de extra impuls natuur.
Diversen: Dit betreft met name arbeidscapaciteit voor de onderwerpen Bos- en Bomenbeleid, Natuur (Stikstof) NNN, Bevorderen biodiversiteit Soortenbeleid, Groene cirkels en Programma natuur.

Prioritaire onderwerpen vanuit Kadernota 2022
29: Motie 1117 De spade de grond in met betrekking tot het Bos en bomenbeleid. De middelen hiervoor zijn verwerkt in de Begroting 2023.
30: NSP cofinanciering als opvolging POP3 betreft middelen voor de Cofinanciering zie ook toelichting incidentele lasten .

Voor verdere toelichting zie de betreffende ambitie

Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland
Structureel maken € 61,7 mln uit Begroting 2022 (€ 8 mln)
34: Budget voor Wonen

Prioritaire onderwerpen vanuit Kadernota 2022
36: Cofinanciering wonen, deze is aangemerkt als een incidentele co-financiering. Alle beleidsonderwerpen die hiermee aangepakt worden zijn eindig geformuleerd. Zie ook toelichting incidentele lasten .

Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland
Structureel maken € 61,7 mln uit Begroting 2022 (€ 2,1 mln)
39,40 en 41: Dekking voor de beheer en onderhoud, zeer zorgwekkende stoffen, klimaatadaptatie, sport en recreatie.

Voor verdere toelichting zie de betreffende ambitie.

Ambitie 8 Bedrijfsvoering - Financiën en Organisatie
Zie overzicht Algemene middelen en Organisatie onderdeel Organisatie en de Paragraaf Bedrijfsvoering voor nadere uitwerking en toelichting.

Prioritaire onderwerpen vanuit Kadernota 2022
43: Om te komen tot een duurzame visie op informatiebeheer is een analyse uitgevoerd van de huidige stand van zaken omtrent het informatiebeheer. De conclusie is dat de informatiehuishouding niet bestendig is voor de toekomst en fundamentele veranderingen nodig zijn. Daarom is een exploitatiebudget van € 23 mln beschikbaar gemaakt voor de periode 2023 tot en met 2028. Zie ook toelichting incidentele lasten .

Overzicht Algemene middelen en Organisatie

48 Kapitaallasten: Dit is een combinatie van kredietverschuivingen en extra investeringskrediet voor met name gestegen indexatie en een aantal kredieten voor nieuwe projecten.

49 en 50: Dit zijn mutaties te laste van het begrotingssaldo voor het dekken van de gestegen indexatielasten

51: Op basis van de actuele CPI percentages is het opcententarief bijgesteld en de daaruit voorkomende opbrengsten opgehoogd.