Organisatie
Organisatie zijn de overheadkosten die bestaan uit alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Zie de paragraaf Bedrijfsvoering voor verdere informatie.
Wat mag dat kosten?
Wat mag dat kosten?
Inleiding
Wat mag het kosten is opgebouwd in 2 delen:
- Opbouw en verloop lasten
- Raming baten en lasten
‘Wat mag het kosten’ is nu samengevat in 1 tabel. Provinciale Staten hebben budgetrecht op het niveau beleidsdoel. Daarom zijn de toelichtingen ook geschreven op de bijstellingen per beleidsdoel, binnen een ambitie. De mutaties op beleidsprestaties zijn daarnaast ter informatie vermeld.
Opbouw en verloop lasten
Opbouw en verloop lasten
Opbouw en verloop lasten
(bedragen x € 1 mln)
De grafiek geeft weer hoe de lasten van de ambitie zijn opgebouwd.
- Arbeidskosten: betreft de loonkostenformatie zoals opgenomen onder A in de paragraaf Arbeidskosten
- Kapitaallasten: betreft de kapitaallasten als gevolg van een investering
- Reserves: het saldo van de toevoegingen en onttrekkingen vanuit reserves
- Overige lasten: betreft de lasten niet zijnde de eerste 3
Globaal inzicht in de dekking van de lasten
(bedragen x € 1 mln)
De grafiek geeft weer uit welke bron de lasten worden gedekt.
Raming baten en lasten
Raming baten en lasten
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2021 | Najaarsnota 2022 | Kadernota 2023 (incl Najaarsnota mutaties 2023) | Bijstellingen Begroting | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||||
Duurzame organisatie | ||||||||
Een duurzame informatievoorziening en digitalisering | 21.243 | 21.887 | 22.091 | 2.510 | 24.601 | 29.288 | 29.887 | 29.400 |
Maatschappelijk betrokken werkgeverschap: divers, inclusief en vitaal | 59.461 | 66.790 | 72.439 | 2.518 | 74.957 | 74.183 | 72.889 | 72.209 |
Een duurzame huishouding van de provincie Zuid-Holland | 16.521 | 16.914 | 18.275 | -333 | 17.942 | 18.086 | 18.377 | 18.235 |
Een solide financieel en juridisch beleid | 4.337 | 3.012 | 2.763 | -121 | 2.642 | 2.552 | 2.552 | 2.602 |
Totaal Lasten | 101.562 | 108.603 | 115.569 | 4.574 | 120.143 | 124.109 | 123.705 | 122.446 |
Baten | ||||||||
Duurzame organisatie | ||||||||
Een duurzame informatievoorziening en digitalisering | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maatschappelijk betrokken werkgeverschap: divers, inclusief en vitaal | 1.086 | 771 | 371 | 0 | 371 | 371 | 371 | 371 |
Een duurzame huishouding van de provincie Zuid-Holland | 2.130 | 2.187 | 2.787 | -600 | 2.187 | 2.787 | 2.787 | 2.787 |
Een solide financieel en juridisch beleid | 659 | 131 | 131 | 0 | 131 | 131 | 131 | 131 |
Totaal Baten | 3.878 | 3.089 | 3.289 | -600 | 2.689 | 3.289 | 3.289 | 3.289 |
Saldo lasten en baten | 97.685 | 105.514 | 112.280 | 5.174 | 117.454 | 120.820 | 120.416 | 119.157 |
Toelichting bijstellingen
Toelichting Lasten
Beleidsprestatie - Een duurzame informatievoorziening en digitalisering
Indexatie exploitatiebudget informatisering en automatisering € 0,8 mln |
|---|
De exploitatiebudgetten voor ICT-kosten worden op basis van indexatie structureel verhoogd met € 0,8 mln. Dekking ten laste van de stelpost prijsindexatie |
Duurzame visie op informatiebeheer € 2 mln |
|---|
Om te komen tot een duurzame visie op informatiebeheer heeft een externe partij een analyse uitgevoerd van de huidige stand van zaken omtrent het informatiebeheer. De conclusie is dat de informatiehuishouding niet bestendig is voor de toekomst en fundamentele veranderingen nodig zijn. Daarom is voor 2023 een exploitatiebudget van € 2 mln beschikbaar. Voor de volgende jaren zijn de volgende bedragen opgenomen: 2024 € 5 mln, 2025 € 6 mln, 2026 € 6 mln, 2027 € 2,5 mln en 2028 € 1,5 mln. Naar verwachting is het traject dan in 2028 afgerond Dekking ten laste van het begrotingssaldo. |
Kapitaallasten €- 0,3 mln |
|---|
Mutatie op de kapitaallasten. Dekking ten gunste van het begrotingssaldo. |
Beleidsprestatie -Maatschappelijk betrokken werkgeverschap: divers, inclusief en vitaal
Arbeidscapaciteit € 2,2 mln |
|---|
Diverse mutaties met betrekking tot arbeidscapaciteit Voor toelichting zieparagraaf arbeidscapaciteit. |
Indexatie exploitatie personeel en organisatie € 0,2 mln |
|---|
De exploitatiebudgetten voor personeel en organisatiekosten worden op basis van indexatie structureel verhoogd met € 0,2 mln.Dekking ten laste van de stelpost prijsindexatie |
Indexatie communicatie € 0,1 mln |
|---|
De exploitatiebudgetten voor communicatiekosten worden op basis van indexatie structureel verhoogd met € 0,1 mln. Dekking ten laste van de stelpost prijsindexatie |
Beleidsprestatie - Een duurzame huishouding van de provincie Zuid-Holland
Arbeidscapaciteit € -0,2 mln |
|---|
Voor toelichting zie paragraaf arbeidscapaciteit. |
Indexatie duurzame huishouding € 0,4 mln |
|---|
De exploitatiebudgetten voor Facilitaire zaken worden op basis van indexatie structureel verhoogd met € 0,4 mln. Dekking ten laste van de stelpost prijsindexatie |
Kapitaallasten €- 0,5 mln |
|---|
Mutatie op de kapitaallasten. Dekking ten gunste van het begrotingssaldo. |
Beleidsprestatie - Een solide financieel en juridisch beleid
Arbeidscapaciteit € -0,2 mln |
|---|
Voor toelichting zie paragraaf arbeidscapaciteit. |
Indexatie financieel en juridisch beleid € 0,1 mln |
|---|
De exploitatiebudgetten voor Financiële en juridische zaken worden op basis van indexatie structureel verhoogd met € 0,1 mln. Dekking ten laste van de stelpost prijsindexatieg. |
Toelichting baten
Beleidsprestatie - Een duurzame huishouding van de provincie Zuid-Holland
Taakstellende extra huurinkomsten € -0,6 mln |
|---|
Bij de besluitvorming inzake de renovatie van Gebouw C is besloten om jaarlijks € 0,6 mln taakstellende extra huuropbrengsten te genereren met ingang van 2023 en voor een periode van 20 jaar. De vastgoedmarkt was ten tijde van het besluit goed, corona bestond nog niet en de verwachting was dat in Gebouw C meer meters en werkplekken zouden komen zodat er in een ander bouwdeel meer meters verhuurd konden worden. Voor het jaar 2023 is er geen ruimte om deze taakstelling te realiseren en voor de jaren daarna is dat onzeker gezien de slechte huidige vastgoedmarkt en de onduidelijkheid over hoe PZH wil gaan werken in de (nabije) toekomst ná corona. Dekking ten laste van het begrotingssaldo. |
Toelichting lasten meerjarenraming 2024-2026
Beleidsprestatie -Maatschappelijk betrokken werkgeverschap: divers, inclusief en vitaal
Arbeidskosten 3e traineegroep voor 2024 € 0,7 mln |
|---|
De lasten voor trainee groep 3 lopen van 2023 tot en met 2024. Omdat de lasten van een trainee groep over 2 jaren verdeeld worden moeten de lasten van een trainee groep jaarlijks doorgeschoven worden naar het volgende jaar. Dit is per abuis niet gebeurd waardoor een gedeelte van de lasten van traineegroep 3 zijn vrijgevallen in het begrotingssaldo. Deze lasten van € 0,7 mln worden nu opnieuw opgevoerd. Dit bedrag is nu ook structureel opgenomen. Dekking ten laste van het begrotingssaldo. |
Toelichting baten meerjarenraming 2024-2026
Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Instrumentarium
Instrumentarium
Reserves
Niet van toepassing.
Betrokkenheid van Verbonden Partijen
De deelname van de provincie Zuid-Holland in de sectorbanken N.V. Bank Nederlandse Gemeenten en Nederlandse Waterschapsbank NV moet er toe bijdragen dat de provincie toegang heeft tot de kapitaal- en geldmarkt. Hierdoor is het mogelijk om, zo nodig, voldoende financieringsmiddelen aan te trekken tegen zo laag mogelijke prijzen.
Subsidies
Niet van toepassing.