Financieel totaalbeeld | Begroting 2023

Financieel totaalbeeld

Exploitatie

In de begroting is voor jaarschijf 2023 een totaal van € 864,4 mln aan lasten opgenomen, de baten die hier tegenover staan bedragen € 792,4 mln. Het verschil van € 72 mln wordt gedekt door inzet van de bestemmingsreserves en de algemene reserve. Het saldo van de mutaties reserves van € -72 mln bestaat uit:

€ -62,8 mln	Onttrekking uit de bestemmingsreserves
€ -9,2 mln	Onttrekking aan de algemene reserve voor tekort op het totale begrotingssaldo
€ -72,0 mln	Mutaties reserves

(bedragen x € 1 mln)	Lasten	Baten	Saldo lasten en baten	Toevoeging reserves	Onttrekking reserves	Mutaties reserves	Resultaat
1 Samen werken aan Zuid-Holland	38,2	0,1	38,0	0,0	0,0	0,0	38,0
2 Bereikbaar Zuid-Holland	322,1	12,1	309,9	18,3	15,6	2,7	312,6
3 Schone energie voor iedereen	28,6	2,0	26,5	0,0	10,0	-10,0	16,5
4 Een concurrerend Zuid-Holland	83,5	7,8	75,7	14,9	21,8	-6,9	68,8
5 Versterken natuur in Zuid-Holland	141,8	35,0	106,8	10,7	51,4	-40,7	66,1
6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland	30,9	1,2	29,7	0,0	0,0	0,0	29,7
7 Gezond en veilig Zuid-Holland	95,6	4,5	91,1	3,9	11,7	-7,8	83,3
- Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie	120,1	2,7	117,5	0,0	0,0	0,0	117,5
- Overzicht Algemene middelen	3,8	727,0	-723,2	128,3	137,5	-9,2	-732,5
Totaal	864,4	792,4	72,0	176,2	248,1	-72,0	0,0

Totaal reserves per beleidsdoel

Onderstaand overzicht geeft per reserve de totale inzet op de doelen weer.

Reservenaam (bedragen x € 1 mln)	Toevoeging	Onttrekking	Saldo mutaties
Algemene reserve
9-1 Algemene middelen	128,3	137,5	-9,2
Beheerplannen Natura 2000 en PAS
5-1 Gezonde natuur	0,0	0,9	-0,9
Bereikbaarheid
2-1 Snel van A naar B	0,9	3,5	-2,6
2-2 Beheer en onderhoud: op orde en duurzaam	0,0	0,2	-0,2
2-3 Veilig en duurzaam	0,0	0,6	-0,6
Egalisatiereserve beheer & onderhoud
2-2 Beheer en onderhoud: op orde en duurzaam	13,4	1,2	12,1
Groene ambities
5-1 Gezonde natuur	0,0	7,3	-7,3
5-2 Toekomstbestendige landbouw	0,0	3,5	-3,5
5-3 Leven met water	0,0	0,1	-0,1
7-2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving	3,9	5,5	-1,6
Interreg-cofinanciering EFRO
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal	2,5	2,2	0,3
IODS
5-1 Gezonde natuur	0,0	0,0	0,0
Life Science & Health
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal	1,2	0,3	0,9
MIT MKB Innovatiestimulering topsectoren
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal	4,2	4,3	-0,1
Meerjarenplan Bodem, ondergrond en grondwater
7-1 Bevorderen verbetering milieukwaliteit en gezondheid	0,0	6,2	-6,2
Mobiliteit
2-1 Snel van A naar B	4,0	9,5	-5,5
2-3 Veilig en duurzaam	0,1	0,6	-0,5
NatuurNetwerk Nederland
5-1 Gezonde natuur	5,8	22,7	-16,9
Regionale gebiedsgerichte projecten
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal	0,0	0,0	0,0
Regionale netwerken in Zuid-Holland (RNIZ)
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal	1,5	1,5	0,0
Project duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder
5-1 Gezonde natuur	0,0	0,1	-0,1
5-3 Leven met water	0,0	0,7	-0,7
Reserve Ontwikkelopgave natuur
5-1 Gezonde natuur	5,0	15,6	-10,7
Reserve UPG 40
5-2 Toekomstbestendige landbouw	0,0	0,3	-0,3
Restauratie & herbestemming monumenten
4-3 Erfgoed, cultuur en toerisme	0,5	2,8	-2,4
Versterking economie
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal	2,7	7,2	-4,6
4-2 Creëren van een rijk vestigingsklimaat	2,4	3,5	-1,1
5-2 Toekomstbestendige landbouw	0,0	0,2	-0,2
Warmteleiding Warmtelinq
3-2 Verduurzaming gebouwde omgeving	0,0	10,0	-10,0
Zandmotor
5-3 Leven met water	0,0	0,2	-0,2
Eindtotaal	176,2	248,1	-71,9

Mutaties in de Begroting 2023 ten opzichte van de kadernota en najaarsnota

In de begroting zijn onderstaande mutaties verwerkt in de jaarschijf 2023 ten opzichte van de kadernota 2023 en de meerjarige effecten van de najaarsnota 2022.Het verschil tussen de lasten en baten van € 4,2 mln wordt gedekt door het inzetten van de bestemmingsreserves en de algemene reserve. Het saldo van de mutaties reserves van € -4,2 mln bestaat uit:

€ 21,8 mln	Toevoeging aan de bestemmingsreserves
€ -26,0 mln	Onttrekking uit de algemene reserve
€ -4,2 mln	Mutaties reserves

(bedragen x € 1 mln)	Lasten	Baten	Saldo lasten en baten	Toevoeging reserves	Onttrekking reserves	Mutaties reserves	Resultaat
1 Samen werken aan Zuid-Holland	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
2 Bereikbaar Zuid-Holland	1,6	0,0	1,6	7,7	0,5	7,2	8,7
3 Schone energie voor iedereen	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2
4 Een concurrerend Zuid-Holland	0,4	0,0	0,4	0,0	-0,7	0,7	1,1
5 Versterken natuur in Zuid-Holland	-7,6	0,0	-7,6	0,0	-13,1	13,1	5,5
6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland	10,6	0,0	10,6	0,0	0,0	0,0	10,6
7 Gezond en veilig Zuid-Holland	5,0	0,0	5,0	0,0	-0,8	0,8	5,8
- Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie	4,6	-0,6	5,2	0,0	0,0	0,0	5,2
- Overzicht Algemene middelen	-1,8	9,5	-11,3	13,7	39,6	-26,0	-37,2
Totaal	13,1	8,9	4,2	21,3	25,6	-4,2	0,0

Totaal reserves per beleidsdoel

Onderstaand overzicht geeft per reserve de mutaties op de doelen weer ten opzichte van de kadernota.

Reservenaam (bedragen x € 1 mln)	Toevoeging	Onttrekking	Saldo mutaties
Algemene reserve
9-1 Algemene middelen	13,7	39,6	-26,0
Egalisatiereserve beheer & onderhoud
2-2 Beheer en onderhoud: op orde en duurzaam	7,7	0,0	7,7
Groene ambities
7-2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving	0,0	-0,8	0,8
IODS
5-1 Gezonde natuur	0,0	-3,0	3,0
Life Science & Health
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal	0,0	0,1	-0,1
Mobiliteit
2-1 Snel van A naar B	0,0	0,5	-0,5
NatuurNetwerk Nederland
5-1 Gezonde natuur	0,0	-7,9	7,9
Reserve Ontwikkelopgave natuur
5-1 Gezonde natuur	0,0	-2,2	2,2
Versterking economie
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal	0,0	-0,8	0,8
Eindtotaal	21,3	25,6	-4,2