Kapitaallasten
De kapitaallasten bestaan uit rente en afschrijvingslasten. Bij dit onderdeel wordt daar nader op ingegaan.
De ontwikkeling van de cijfers in de meerjarenbegroting zijn per ambitie in onderstaande tabellen weergegeven.
a. Afschrijvingen
Het jaar nadat de activatie heeft plaats gevonden wordt begonnen met de afschrijvingstermijnen zie de Financiële verordening provincie Zuid-Holland 2021 artikel 4.15 afschrijvingstermijnen
Verdeling afschrijvingslasten naar de programma's
Programma | Jaarrekening 2021 | Begroting 2022 t/m NJN | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 Bereikbaar Zuid-Holland | 47.531 | 46.393 | 48.342 | 54.393 | 70.231 | 80.090 |
4 Een concurrerend Zuid-Holland | 0 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
5 Versterken natuur in Zuid-Holland | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
7 Gezond en veilig Zuid-Holland | 72 | 72 | 72 | 72 | 422 | 422 |
- Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie | 11.393 | 10.121 | 11.861 | 14.019 | 14.044 | 13.036 |
- Overzicht Algemene middelen | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 0 |
Totale afschrijvingslasten | 59.089 | 56.824 | 60.513 | 68.722 | 84.934 | 93.777 |
b. Rente
Betaalde rente
Programma | Jaarrekening 2021 | Begroting 2022 t/m NJN | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Overzicht Algemene middelen | 14.904 | 13.783 | 13.275 | 15.283 | 24.808 | 35.931 |
Totaal betaalde rente | 14.904 | 13.783 | 13.275 | 15.283 | 24.808 | 35.931 |
Verdeling rentelasten naar de programma's
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2021 | Begroting 2022 t/m NJN | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 Bereikbaar Zuid-Holland | 13.182 | 11.982 | 11.713 | 13.385 | 21.768 | 32.088 |
4 Een concurrerend Zuid-Holland | 44 | 37 | 32 | 33 | 48 | 59 |
5 Versterken natuur in Zuid-Holland | 23 | 19 | 17 | 17 | 24 | 30 |
7 Gezond en veilig Zuid-Holland | 13 | 14 | 16 | 54 | 187 | 232 |
- Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie | 1.160 | 1.100 | 1.010 | 1.133 | 1.748 | 2.127 |
- Overzicht Algemene middelen | 523 | 380 | 487 | 661 | 1.032 | 1.394 |
Totale rente toegerekend aan programma's | 14.946 | 13.533 | 13.274 | 15.284 | 24.808 | 35.930 |
De rentelasten bestaan uit rente van reeds afgesloten leningen en nog niet afgesloten leningen. Voor de berekening van de gemiddelde rente voor nieuwe leningen in 2023 is uitgegaan van een percentage van 2,5% (op basis van swaptarief per september 2022). Voor de jaren daarna is gerekend met een lichte stijging van het rentepercentage van 0,5% per jaar tot een maximum van 4,5%.
De werkelijke rentelasten worden doorbelast aan de ambities op basis van de stand van de investeringen op 01-01-2023 .