4.2 Investeringskredieten | Begroting 2023

4.2 Investeringskredieten

Ambitie (bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2021	Begroting 2022 na NJN	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Uitgaven
2 Bereikbaar Zuid-Holland	142.763	102.208	203.323	1.113.025	466.100	389.224
3 Schone energie voor iedereen	3.537	0	0	0	0	0
4 Een concurrerend Zuid-Holland	40.412	0	0	0	0	0
7 Gezond en veilig Zuid-Holland	0	0	0	14.000	0	0
- Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie	8.182	53.817	14.296	13.151	7.479	5.866
- Overzicht Algemene middelen	-36.050	7.920	8.625	4.675	0	0
Subtotaal	158.844	163.946	226.245	1.144.851	473.579	395.090
Inkomsten
2 Bereikbaar Zuid-Holland	13.535	25.386	14.950	613.320	120.866	45.285
5 Versterken natuur in Zuid-Holland	174	0	0	0	0	0
- Overzicht Algemene middelen	379	0	0	0	0	0
Subtotaal	14.088	25.386	14.950	613.320	120.866	45.285
Totaal investeringskredieten	144.756	138.560	211.295	531.531	346.450	349.805

Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland

Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland

In 2012 is project Vlietland voor het eerst opgevoerd als investeringskrediet bedoeld om aanpassingen te doen aan de infrastructuur, paden, wegen, parkeerterreinen en andere recreatieve voorzieningen. Deze aanpassingen zijn met name nodig voor de ontwikkeling van recreatiewoningen in Vlietland. Het afgelopen jaar zijn voor deze aanpassingen ramingen opgesteld en onderzoeken uitgevoerd die leiden tot een substantiële hogere last dan het huidige beschikbare budget van € 2,3 mln. Dit komt doordat er ondertussen 10 jaar verstreken is en het oorspronkelijke bedrag nooit is geïndexeerd, het oorspronkelijke bedrag geen rekening hield met alle in overeenkomsten afgesproken aanpassingen en er alleen rekening werd gehouden met bouwkosten en niet met kosten voor organisatie, ontwerp, kabels en leidingen, vergunningen etc.. De ontwerpen voor de genoemde aanpassingen bevinden zich in verschillende stadia, van schets tot definitief ontwerp. Hierdoor is het niet zeker dat de voorgestelde investeringsruimte afdoende is om alle aanpassingen uit te voeren. Omdat de investeringen naar verwachting in 2024 worden afgerond, is het investeringskrediet op jaarschijf 2024 opgenomen.
Onderdeel van het totale budget van € 14 mln voor 2024 betreft ook de middelen voor de aanleg van de geluidwerende voorzieningen in Vlietland en bij Vogelplas Starrevaart. Hiervoor is eerder een budget van € 5 mln beschikbaar gesteld. In verband met de indexatie is het budget verhoogd tot € 7 mln.

Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie

Projectnaam (bedragen x € 1 mln)	Fase V/U	Te activeren was € (2023)	Bijstelling (€) (2023)	Te activeren wordt € (2023)	Jaar activeren was	Jaar activeren wordt
I&A Portfolio continuïteit en vernieuwing 2023	U	4,8	0,2	5,0	2023	2023
I&A Hardware investeringen 2023	U	2,7	0,5	3,2	2023	2023
Totaal I&A		7,5	0,7	8,2
MJOP Provinciehuis-Installaties	U	4,4	-4,3	0,1	2023	2023
Brandveiligheid	U	6,5	-1,8	4,7	2023	2023
Modernisering bedrijfsrestaurant	U	0	0,9	0,9	2022	2023
Duurzame kapitaalsgoederen FZ	U	0	0,4	0,4	2022	2023
Totaal Huisvesting		10,9	-4,8	6,1
Totaal Bedrijfsvoering		18,4	-4,1	14,3

De investeringsbegroting voor Bedrijfsvoering hebben betrekking op Informatisering & Automatisering (I&A) en Huisvesting. In bovenstaande tabel worden de Investeringskredieten en de bijstellingen weergegeven met betrekking tot jaarschijf 2023. Het totaal investeringskrediet 2023 na bijstelling begroting wordt € 14,3 mln.

Toelichting op de mutaties van de investeringskredieten I&A

Portfolio continuïteit en vernieuwing 2023 € 0,2 mln
Het budget wordt vanaf 2023 structureel met € 0,2 mln verhoogd voor prijscompensatie.

Hardware investeringen 2023 € 0,5 mln
Als gevolg van bijstelling vervangingsplan ICT-hardware wordt € 0,3 mln investeringskrediet naar voren geschoven van 2027 naar 2023. Daarnaast wordt het budget vanaf 2023 structureel met € 0,2 mln verhoogd voor prijscompensatie.

Toelichting op de mutaties van de investeringskredieten Huisvesting

Aflagen MJOP provinciehuis- installaties € -4,3 mln
De provincie heeft, samen met de huidige leverancier, het MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) geactualiseerd. Uit deze actualisatie blijkt dat per saldo € 4,3 mln verschoven kan worden naar (voornamelijk) 2024. Desbetreffende investeringen zijn achtergebleven in de planning, zonder dat er sprake is van groot kwaliteitsverlies.

Aflagen Brandveiligheid € -1,8 mln
Het bedrag van de aanbesteding van fase 2 is lager uitgevallen dan verwacht. Het investering budget kan daarom worden afgelaagd met € 1,8 mln.

Modernisering bedrijfsrestaurant € 0,9 mln
De werkzaamheden betreffende het bedrijfsrestaurant hebben vertraging opgelopen in de planning waardoor het project in 2023 gereed is (zie ook Najaarsnota 2022).

Duurzame kapitaalsgoederen FZ € 0,4 mln
De investeringen betreffende duurzame kapitaalsgoederen FZ zullen door vertraging in de planning in 2023 gereed zijn (zie ook Najaarsnota 2022).

Overzicht Algemene middelen

De verschuivingen van de financiële vaste activa in de Begroting 2023 ten opzichte van de Begroting 2022 worden veroorzaakt door :

Schrappen lening aan Waste2Chemistry conform besluitvorming Voorjaarsnota 2022.
Splitsing extra kapitaalstorting van € 15 mln aan Innovation Quarter over de jaren 2022 en 2023.
De begrote cash-calls van Energiiq.

Bij Voorjaarsnota 2023 worden de financiële consequenties van de besluitvorming rond de Houdstermaatschappij verwerkt.