Staat van Reserves | Begroting 2023

Staat van Reserves

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	Saldo per 31-12-2021	Saldo per 31-12-2022	Toevoegingen 2023	Onttrekkingen 2023	Saldo per 31-12-2023	Saldo per 31-12-2024	Saldo per 31-12-2025	Saldo per 31-12-2026
Algemene reserve	90.312	217.819	108.302	117.536	208.584	241.271	264.079	244.162
Bestemmingsreserves	721.759	602.853	47.863	110.580	540.136	403.269	350.486	279.897
Totaal	812.071	820.671	156.165	228.116	748.720	644.540	614.565	524.059

Saldo reserves

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	Saldo per 31-12-2021	Saldo per 31-12-2022	Toevoegingen 2023	Onttrekkingen 2023	Saldo per 31-12-2023	Saldo per 31-12-2024	Saldo per 31-12-2025	Saldo per 31-12-2026
Algemene reserve
Algemene reserve	90.312	217.819	108.302	117.536	208.584	241.271	264.079	244.162
Bestemmingsreserves
Begrotingssaldo 2024-2031	69.354	0	0	0	0	0	0	0
Beheerplannen Natura 2000 en PAS	10.528	10.528	0	866	9.661	8.161	6.661	5.161
Bereikbaarheid	42.672	38.904	900	4.318	35.486	19.909	17.151	14.098
Egalisatiereserve beheer & onderhoud	72.274	81.789	13.367	1.237	93.918	72.845	56.396	44.184
Erfgoedlijnen	100	0	0	0	0	0	0	0
Groene ambities	47.284	37.598	3.882	16.367	25.112	17.234	11.702	9.574
InnovationQuarter	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Interreg-cofinanciering EFRO	2.323	2.653	2.500	2.153	3.000	1.000	0	0
IODS	5.450	5.419	0	22	5.397	2.397	2.375	2.355
Life Science & Health	1.625	2.515	1.200	300	3.415	3.115	3.115	3.115
MIT MKB Innovatiestimulering topsectoren	12.280	11.424	4.200	4.283	11.341	3.904	0	0
Meerjarenplan Bodem, ondergrond en grondwater	27.569	24.940	0	6.200	18.740	16.300	15.000	14.000
Mobiliteit	126.466	117.115	4.064	10.088	111.091	103.951	94.544	83.248
NatuurNetwerk Nederland	70.868	60.330	5.767	24.069	42.028	21.568	14.350	9.365
Reserve Nazorg stortplaatsen	5.450	5.450	0	0	5.450	5.450	5.450	5.450
Ontwikkelingsperspectief Grevelingen en Volkerak-Zoom	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Overcommittering OP-West	3.300	3.300	0	0	3.300	3.300	3.300	3.300
Regionale gebiedsgerichte projecten	1.615	236	0	38	198	198	198	198
Regionale netwerken in Zuid-Holland (RNIZ)	2.891	3.047	1.500	1.463	3.084	2.474	1.724	1.284
Project duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder	9.199	9.636	0	718	8.918	0	0	0
Reserve Ontwikkelopgave natuur	71.531	66.646	4.961	14.227	57.380	51.019	50.626	52.423
Reserve UPG 40	2.924	1.778	0	258	1.520	1.423	1.423	1.423
Restauratie & herbestemming monumenten	3.262	3.160	463	2.831	792	607	507	114
Risicoreservering Energiefonds	4.067	4.067	0	0	4.067	4.067	4.067	4.067
Risicoreserve Revolverend Verenfonds	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Risicoreserve Waste to Chemistry	3.000	0	0	0	0	0	0	0
Risicoreservering Grevelingen	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Versterking economie	23.251	17.131	5.058	10.971	11.219	5.499	3.220	3.030
Warmteleiding Warmtelinq	78.200	71.012	0	10.000	61.012	35.012	35.012	12
Zandmotor	1.276	1.176	0	170	1.006	836	666	496
Totaal	812.071	820.671	156.165	228.116	748.720	644.540	614.565	524.059

Mutaties reserves per beleidsdoel

Reservenaam (bedragen x € 1.000)	Toevoegingen	Onttrekkingen	Saldo mutaties
Algemene reserve
9-1 Algemene middelen	108.302	117.536	-9.234
Beheerplannen Natura 2000 en PAS
5-1 Gezonde natuur	0	866	-866
Bereikbaarheid
2-1 Snel van A naar B	900	3.518	-2.618
2-2 Beheer en onderhoud: op orde en duurzaam	0	200	-200
2-3 Veilig en duurzaam	0	600	-600
Egalisatiereserve beheer & onderhoud
2-2 Beheer en onderhoud: op orde en duurzaam	13.367	1.237	12.130
Groene ambities
5-1 Gezonde natuur	0	7.324	-7.324
5-2 Toekomstbestendige landbouw	0	3.504	-3.504
5-3 Leven met water	0	50	-50
7-2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving	3.882	5.489	-1.607
Interreg-cofinanciering EFRO
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal	2.500	2.153	347
IODS
5-1 Gezonde natuur	0	22	-22
Life Science & Health
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal	1.200	300	900
MIT MKB Innovatiestimulering topsectoren
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal	4.200	4.283	-83
Meerjarenplan Bodem, ondergrond en grondwater
7-1 Bevorderen verbetering milieukwaliteit en gezondheid	0	6.200	-6.200
Mobiliteit
2-1 Snel van A naar B	3.998	9.532	-5.535
2-2 Beheer en onderhoud: op orde en duurzaam	0	5	-5
2-3 Veilig en duurzaam	66	550	-484
NatuurNetwerk Nederland
5-1 Gezonde natuur	5.767	24.069	-18.302
Regionale gebiedsgerichte projecten
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal	0	38	-38
Regionale netwerken in Zuid-Holland (RNIZ)
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal	1.500	1.463	37
Project duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder
5-1 Gezonde natuur	0	55	-55
5-3 Leven met water	0	663	-663
Reserve Ontwikkelopgave natuur
5-1 Gezonde natuur	4.961	14.227	-9.266
Reserve UPG 40
5-2 Toekomstbestendige landbouw	0	258	-258
Restauratie & herbestemming monumenten
4-3 Erfgoed, cultuur en toerisme	463	2.831	-2.368
Versterking economie
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal	2.658	7.246	-4.587
4-2 Creëren van een rijk vestigingsklimaat	2.400	3.518	-1.118
5-2 Toekomstbestendige landbouw	0	207	-207
Warmteleiding Warmtelinq
3-2 Verduurzaming gebouwde omgeving	0	10.000	-10.000
Zandmotor
5-3 Leven met water	0	170	-170
Eindtotaal	156.165	228.116	-71.951

Mutaties reserves t.o.v. de kadernota per beleidsdoel

Reservenaam (bedragen x € 1.000)	Toevoegingen	Onttrekkingen	Saldo mutaties
Algemene reserve
9-1 Algemene middelen	13.666	39.631	-25.965
Egalisatiereserve beheer & onderhoud
2-2 Beheer en onderhoud: op orde en duurzaam	7.657	0	7.657
Groene ambities
7-2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving	0	-830	830
IODS
5-1 Gezonde natuur	0	-2.978	2.978
Life Science & Health
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal	0	100	-100
Mobiliteit
2-1 Snel van A naar B	0	500	-500
NatuurNetwerk Nederland
5-1 Gezonde natuur	0	-7.904	7.904
Reserve Ontwikkelopgave natuur
5-1 Gezonde natuur	0	-2.206	2.206
Versterking economie
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal	0	-750	750
Eindtotaal	21.322	25.563	-4.241

Beklemming reserves

Onderwerp (bedragen x € 1.000 mln)	Saldo reserve 2023	Juridisch verplicht 2023	Bestuurlijk verplicht 2023	Niet verplicht 2023
Regionale gebiedsgerichte projecten	198	0	0	198
Algemene reserve	208.584	0	37.400	174.524
Begrotingssaldo 2024-2031	0	0	0	0
Beheerplannen Natura 2000 en PAS	9.661	0	9.661	0
Bereikbaarheid	35.486	0	25.425	10.061
Egalisatiereserve beheer & onderhoud	93.918	0	93.918	0
Erfgoedlijnen	0	0	0	0
Groene ambities	25.112	6.300	14.300	4.512
InnovationQuarter	3.000	0	3.000	0
Interreg-cofinanciering EFRO	3.000	0	3.000	0
IODS	5.397	67	5.330	0
Life Science & Health	3.415	0	3.415	0
Meerjarenplan Bodem, ondergrond en grondwater	18.740	0	18.740	0
MIT MKB Innovatiestimulering topsectoren	11.341	0	11.341	0
Mobiliteit	111.091	111.091	0	0
NatuurNetwerk Nederland	42.028	4.798	37.230	0
Ontwikkelingsperspectief Grevelingen en Volkerak-Zoom	10.000	0	10.000	0
Overcommittering OP-West	3.300	0	3.300	0
Regionale netwerken in Zuid-Holland (RNIZ)	3.084	750	2.334	0
Project duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder	8.918	0	7.862	0
Reserve Nazorg stortplaatsen	5.450	0	0	5.450
Reserve Ontwikkelopgave natuur	57.380	10	57.370	0
Reserve UPG 40	1.520	355	1.165	0
Restauratie & herbestemming monumenten	792	792	0	0
Risicoreservering Energiefonds	4.067	0	4.067	0
Risicoreserve Revolverend Verenfonds	5.000	0	5.000	0
Risicoreserve Waste to Chemistry	0	0	0	0
Risicoreservering Grevelingen	5.000	0	5.000	0
Versterking economie	11.219	1.118	10.101	0
Warmteleiding Warmtelinq	61.012	0	61.012	0
Zandmotor	1.006	0	1.006	0
Totaal reserves	748.720	125.281	430.977	194.745